Я веду открытый портфель: состав и структуру не скрываю, регулярно обновляю. Ниже — тот же срез, что я показываю в приложении брокера: распределение по секторам, список позиций с долями и динамика стоимости за всё время.
Для участников «Клуба трёх запятых» есть расширенная версия — не просто список позиций, а сколько это стоит, сколько заработано, сколько приходит дивидендов и купонов.
?
Что это. Сколько в среднем за год приносит портфель. Считаю не от вложенной суммы, а с учётом пополнений.
Как считается. По методу XIRR: он учитывает даты. Деньги, вложенные в 2016 году, работали дольше, чем те, что зашли в этом, — обычный процент такое не посчитает. «За всю историю» — с самого начала портфеля.
20,8 %
XIRR · за всю историю
?
Что это. Сколько портфель платит деньгами за год — дивидендами по акциям и купонами по облигациям, в процентах от стоимости портфеля.
Как считается. Беру выплаты за последние 12 месяцев и показываю, сколько это в процентах от портфеля. Это прогноз: в следующем году сумма может быть другой. Указано после налога.
9,9 %
дивиденды и купоны · после налога
Структура портфеля
по группам активов- Энергетика 29,8%
- Финансы 28,3%
- Коммунальные услуги 21,2%
- Облигации 18,3%
- Прочее 2,2%
- ETF 0,2%
Активы в портфеле
доля и сектор- С Сбербанк SBER 28,3% Финансы
- Р Россети Ленэнерго ап LSNGP 21,2% Коммунальные услуги
- С Сургутнефтегаз ап SNGSP 19,0% Энергетика
- Г Газпром Капитал БО-003Р-14 RU000A10BPP2 18,3% Облигации
- Р Роснефть ROSN 6,5% Энергетика
- Н Новатэк NVTK 4,3% Энергетика
- Ю Юань CNYRUB_TOM 2,2% Прочее
- С СБММ (денежный рынок) SBMM 0,2% ETF
Динамика стоимости
портфель и индекс акций- Портфель
- MCFTR